出纳人员的岗位职责

出纳人员的岗位职责精选20篇

工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由小编带来出纳人员的岗位职责，希望对你有所帮助！

出纳人员的岗位职责（篇1）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、负责具体指定的数据统计分析工作;

7、完成领导交办的其他任务。

出纳人员的岗位职责（篇2）

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的.其他事宜

出纳人员的岗位职责（篇3）

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳人员的岗位职责（篇4）

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳人员的岗位职责（篇5）

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳人员的岗位职责（篇6）

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的.工作。

出纳人员的岗位职责（篇7）

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

出纳人员的岗位职责（篇8）

1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

3、报送相关部门资料、领取发票；

4、核算院内员工工资；

5、收据和付款凭证整理；

6、做好院内的.催收款工作；

7、院长安排的其他事宜；

出纳人员的岗位职责（篇9）

1、负责公司日常办公及物资的收付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

4、月末核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额；

5、保管、开具增值税发票；

6、每月工资按时发放及报销；

7、公司合同管理，台账建立；

8、公司证照保管、使用；

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳人员的岗位职责（篇10）

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳人员的岗位职责（篇11）

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的'各类明细帐；

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

6、负责税务申报等工作；

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

8、其他领导交待的工作事项。

出纳人员的岗位职责（篇12）

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的.新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6、 领导交办的其他事项

出纳人员的岗位职责（篇13）

1、负责办理现金和银行结算业务；

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

5、协助审核费用报销原始凭证；

6、负责凭证装订，保管工作；

7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳人员的岗位职责（篇14）

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳人员的岗位职责（篇15）

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的`统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳人员的岗位职责（篇16）

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作，单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

出纳人员的岗位职责（篇17）

1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的.要求等;

6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

出纳人员的岗位职责（篇18）

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳人员的岗位职责（篇19）

1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;

2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;

3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;

6、登记其他往来款项，防止坏账损失;

7、员工工资、提成核算及发放

出纳人员的岗位职责（篇20）

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

2、根据手续齐全的'收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

5、定期去银行存款；

6、财务经理安排的其他临时工作。